12月19日基金净值：中银证券安泽债券A最新净值1.1395

发布日期：2024-12-21 01:32    点击次数：146

本站消息，12月19日，中银证券安泽债券A最新单位净值为1.1395元，累计净值为1.1615元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%，近3个月上涨0.62%，近6个月上涨1.18%，近1年上涨2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券安泽债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比101.46%，现金占净值比0.12%。

该基金的基金经理为曹张琪，曹张琪于2021年4月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.74%。

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